Liebe Börsianer,
das GfK Konsumklima für April bricht ebenfalls ein von 8,3 Punkten im Vormonat auf jetzt nur noch 2,7 Punkte. Dies ist der niedrigste Wert seit Mai 2009 und damit nach der Finanzkrise.
Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen der Verbraucher in Deutschland haben sich jetzt durch die Coronakrise ganz erheblich verschlechtert.
“Handel, Hersteller und Dienstleister müssen sich auf eine Rezession einstellen.”
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Liebe Börsianer,
der ifo Geschäftsklima-Index für März ist von 96.0 Punkte noch im Februar auf jetzt 86,1 Punkte eingebrochen. Dies ist der stärkste Rückgang seit der deutschen Wiedervereinigung und auch der niedrigste Wert überhaupt seit Juli 2009.
“Die deutsche Wirtschaft steht unter Schock.”
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Liebe Börsianer,
es gibt natürlich sehr viele Börsenregeln, die uns regelmäßig begegnen und Ratschläge geben, wie wir doch am besten unsere Anlageentscheidungen treffen, z.B.
Aktuell liest man auch vom Fear of missing out (FOMO). Dies meint die Sorge, etwas Wichtiges zu verpassen.
An der Börse sind das Käufe im starken Abwärtstrend in dem Glauben, die Trendumkehr würde unmittelbar bevorstehen.
Der Dow Jones 30 hat am letzten Dienstag im Vorfeld des neuen US-Rettungspaketes um über 2.000 Punkte und 11,4 % zugelegt, den höchsten prozentualen Gewinn seit 1933.
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Liebe Börsianer,
der US-Senat hat ein massives Nothilfegesetz über $ 2 Billionen beschlossen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Dieses gewaltige Rettungspaket sieht unter anderem sehr hohe Summen für Krankenhäuser und die Gesundheitsversorgung sowie für Bundesstaaten, Städte und Gemeinden vor. Außerdem sind Schecks über $ 1.200 für jeden US-Bürger und auch Kredite & Zuschüsse für Unternehmen in sehr großem Umfang geplant.
Das US-Rettungspaket in der Finanzkrise 2008 hatte ein Volumen von $ 700 Milliarden.
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Liebe Börsianer,
die Aktienkurse haben weltweit in der letzten Woche eine technische Gegenreaktion nach oben gesehen, die durch massive Konjunkturprogramme in einzelnen Ländern angefeuert wurde:
| Performance 13/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 7,9 % | -27,3 % |
| M‑Dax | 5,6 % | -27,2 % |
| T‑Dax | 6,7 % | -16,9 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 12,8 % | -24,2 % |
| Nasdaq C. | 9,0 % | -16,4 % |
| China | 2,3 % | -9,3 % |
| Welt | 10,7 % | -22,5 % |
Der Dax 30 erreichte am Donnerstag kurzzeitig wieder die Marke von 10.000 Punkten und der Dow Jones 30 sprang am Freitag kurz über 22.000 Punkte.
Die Aktiengesellschaften in Deutschland haben nun damit begonnen, die Hauptversammlungen wegen der Coronakrise zu verschieben (z.B. VW). Das Bundesjustizministerium bereitet zur Zeit eine Gesetzesänderung vor, um virtuelle Hauptversammlungen zu ermöglichen. In der Schweiz wird dies bereits praktiziert. Auch soll eine Hauptversammlung zukünftig erst innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres stattfinden und nicht wie bisher nach 8 Monaten.
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Liebe Börsianer,
die US-Notenbank Federal Reserve hatte bereits am vergangenen Sonntag den Leitzins (federal funds rate) um ein Prozentpunkt auf den Zinskorridor von 0–0,25 % abgesenkt und bereitet noch weitere substanzielle Stützungsmassnahmen vor.
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Liebe Börsianer,
die Europäische Zentralbank (EZB) legt ein sehr umfassendes Hilfsprogramm PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) in Höhe von € 750 Mrd. als zusätzliche Stützungsmassnahme auf, um damit Anleihen der öffentlichen Hand und des privaten Sektors zu kaufen.
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Liebe Börsianer,
die Bundesregierung plant einen Nachtrags-Haushalt für dieses Jahr in Höhe von rd. € 100 Mrd., um die Folgen der Coronakrise abzumildern. Dazu muss auch die sogenannte Schuldenbremse gelockert werden, welche die Spielräume bei der Neuverschuldung begrenzt.
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Liebe Börsianer,
die Aktienkurse sind in der letzten Woche global weiter zurückgegangen mit jetzt zweistelligen Verlusten vor allem in den USA:
| Performance 12/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | -3,3 % | -32,6 % |
| M‑Dax | -3,6 % | -31,1 % |
| T‑Dax | -0,5 % | -22,1 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | -17,3 % | -32,8 % |
| Nasdaq C. | -12,6 % | -23,3 % |
| China | -7,6 % | -11,4 % |
| Welt | -12,3 % | -30,0 % |
Sowohl das Robert Koch Institut in Berlin (RKI) als auch die John Hopkins University in Baltimore, USA melden heute eine Verlangsamung bei den Infiziertenzahlen in Deutschland:
Abhängig vom weiteren Verlauf ist ein negatives Wirtschaftswachstum von ‑10 % in diesem Jahr für Deutschland denkbar.
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Es wird Zeit, sich wieder mehr auf die Aktienmärkte zu konzentrieren !
Liebe Börsianer,
der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat nun den nationalen Notstand ausgerufen. So können Finanzmittel in Höhe von $ 50 Mrd. zur Bekämpfung der Corona-Krise bereitgestellt werden. Außerdem gilt ab sofort ein 30-tägiges-Einreiseverbot für Europäer und Menschen aus bestimmten weiteren Ländern.
Nach aktuellem Kenntnisstand gilt dies aber nicht für den Warenverkehr.
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Liebe Börsianer,
die Europäische Zentralbank hat zusätzliche Anleihekäufe in Höhe von € 120 Mrd. bis Ende des Jahres angekündigt, damit Banken mehr zinsgünstige Kredite vergeben können.
Der Leitzins im Euroraum bleibt aber noch unverändert bei 0,0 % (main refinancing operations). Und die Geschäftsbanken müssen weiterhin 0,5 % Zinsen bezahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken (deposit facility).
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Liebe Börsianer,
die Europäische Kommission unterstützt und koordiniert die Mitgliedsländer in deren Bemühen um eine effektive Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Krisenkoordinations-Mechanismus ARGUS unter der Führung von Janez Lenarcic als sog. European Emergency Response Coordinator wurde bereits aktiviert.
Die Europäische Kommission hat außerdem ein sog. Coordinating Response Team unter Leitung der Präsidentin Ursula von der Leyen etabliert.
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Der SHAREadvice Aktienblog hat eben den 200. Beitrag veröffentlicht. 😀
Liebe Börsianer,
die Bundesregierung hat in den vergangenen Tagen sehr ein umfangreiches Massnahmenpaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus beschlossen.
Dies sieht u.a. befristet bis Ende 2021 Erleichterungen von Kurzarbeit bei Unternehmen vor, die wegen des Coronavirus gefährdet sind. Außerdem soll betroffenen Unternehmen mit einem nach oben unbegrenzten Kreditprogramm über die Staatsbank KfW geholfen werden. Es wird auch noch an Steuererleichterungen z.B. durch Steuerstundungen gearbeitet. Darüber hinaus sind große Konjunkturprogramme in konkreter Planung für den Fall, dass Unternehmen wegen unterbrochener Lieferketten den Betrieb einstellen müssten.
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Liebe Börsianer,
der Buchautor Nassim Nicholas Taleb benutzt den Begriff “Schwarzer Schwan” für wesentliche Ereignisse, die an sich selten und unwahrscheinlich sind.
Er beschreibt diese Effekte auch in seinem Buch von 2008 “Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse”.
Taleb wurde am 1. Januar 1960 im Libanon geboren und arbeitet als Finanzmathematiker und Wissenschaftler mit dem Schwerpunkt der Berechnung & Interpretation von Zufallsereignissen.
Der Ausbruch der Corona-Pandemie kann in diesem Zusammenhang als “Schwarzer Schwan” angesehen werden.
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Liebe Börsianer,
die globalen Aktienmärkte sind in der vergangenen Woche wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus klar zweistellig gefallen:
| Performance 11/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | -20,0 % | -30,3 % |
| M‑Dax | -18,2 % | -28,5 % |
| T‑Dax | -16,4 % | -21,7 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | -10,4 % | -18,8 % |
| Nasdaq C. | -8,2 % | -12,2 % |
| China | -4,9 % | -4,2 % |
| Welt | -12,4 % | -20,2 % |
Der Dax 30 hatte den zweitgrößten Tagesverlust seiner Geschichte und der Handel an der New York Stock Exchange wurde zeitweilig wegen starker Kursverluste vom Handel ausgesetzt.
Die Ökonomen erwarten nun eine erhebliche negative Auswirkung auf die weltwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten.
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Liebe Börsianer,
die Cineworld Group plc mit ihrem Sitz in Brentford, Grossbritannien wurde 1995 gegründet und ist eine der führenden Kinoketten in ganz Europa. Mit rund 30.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen in 2018 einen Umsatz von $ 4,7 Mrd.
Der Aktienkurz ist in einem Monat in Frankfurt um 38,2 % gefallen und schloss am Freitag dann mit € 1,27.
Wegen des Coronavirus bleiben die Menschen zur Zeit auch lieber zuhause.
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Liebe Börsianer,
die US-amerikanische Zoom Video Communications Inc. mit Sitz in San Jose, Kalifornien bietet Fern-Konferenzdienste wie Videokonferenzen, Online Meetings, Chat & Instant Messaging und mobile Zusammenarbeit.
Der Aktienkurz ist in einem Monat an der New Yorker Nasdaq um 28,7 % gestiegen und ging am Freitag dann mit $ 114,32 aus der Handelswoche.
Wegen des Coronavirus stornieren Unternehmen im großen Stil die geplanten Dienstreisen.
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Liebe Börsianer,
die Deutsche Börse hat nach der jüngsten Überprüfung einige Änderungen in den Aktienindizes mit Wirkung zum 23. März bekanntgegeben:
Dax 30
Keine Änderungen
M‑Dax
HelloFresh ersetzt Dialog Semiconductor (Fast Exit).
T‑Dax
Isra Vision ersetzt Dialog Semiconductor (Fast Exit).
Die Dialog Semiconductor hat ihren Firmensitz in Grossbritannien und damit nach dem Brexit außerhalb der Europäischen Union. Linde dagegen mit Sitz in Dublin und somit innerhalb der Europäischen Union verbleibt im Dax 30.
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Liebe Börsianer,
in der letzten Woche gab es mit ganz wenigen Ausnahmen nur Kursverluste, z.B.:
Im gesamten H‑Dax haben wir nur einen Kursgewinner mit Teamviever (1,2 %) gesehen.
Und in den USA zeichnete sich ein ganz ähnliches Bild ab, mit Kursen aus Frankfurt z.B.:
Auch die USA haben nun den ersten Todesfall durch das Coronavirus bekanntgegeben.
Die Weltgesundheitsbehörde stellt regelmäßig die neuesten Informationen zur Verfügung:
World Health Organization (English)
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Liebe Börsianer,
ganz unerwartet hat der Monat Februar die Aktienkurse weltweit deutlich nach unten gedrückt, nachdem wir noch über mehrere Wochen zuvor regelmäßig neue Allzeithochs gesehen hatten !
| Februar | Jahr 2020 | |
| Dax 30 | -8,4 % | -10,3 % |
| M‑Dax | -9,4 % | -10,4 % |
| T‑Dax | -7,0 % | -5,5 % |
| Dow Jones 30 | -10,1 % | -11,0 % |
| Nasdaq C. | -10,1 % | -4,5 % |
| MSCI Welt | -8,6 % | -9,2 % |
Die rasche Ausbreitung des Coronavirus auch außerhalb von China ist sehr besorgniserregend und wirkt unmittelbar auf die gesamte Weltwirtschaft ein. Generell sind aktuell die weltweiten Lieferketten, exportorientierte Branchen & ganze Länder sowie die Luftfahrtindustrie gefährdet.
Der Dax 30 ist bereits unter seine GD 38-Linie und die GD 200-Linie gefallen. Dies war zuletzt im August 2019 der Fall. Einen solch ruckartigen Kursverfall gab es das letzte Mal im Sommer 2015.
Ein interessantes Detail, dass der Shanghai Composite in der letzten Woche “nur” 1,3 % verliert (-1,9 % YTD). Der Hang Seng Index aus Hongkong als der zweite große chinesische Aktienindex fällt vergangene Woche jedoch auch um 5,9 % (-5,0 % YTD).
Ein Ausblick könnte sein, dass sich wohl die Ausbreitung des Coronavirus in China verlangsamt hat.
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Liebe Börsianer,
SHAREadvice hat den Aktien-Indikator angepasst !
Der Einflussfaktor Kurstrend verschlechtert sich von GRÜN auf ROT und verändert damit auch den Aktien-Indikator selbst.
Die globalen Aktienmärkte haben wegen der raschen globalen Ausbreitung des Coronavirus in der vergangenen Woche bereits über 10 % verloren und dieser negative Trend wird sich sicher noch weiter fortsetzen.
Alle anderen Einflussfaktoren bleiben zur Zeit unverändert.
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